关于浙江金鹰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1， 专项审计报告
2， 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 68.00 | 68.00 | 销售及租赁 | 经营性往来 | |||
| 浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 30.79 | 30.79 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 舟山金鹰北方压铸机械 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 20.78 | 20.78 | 销售及租赁 | 经营性往来 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 舟山华鹰纺织器材有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1.06 | 1.06 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 675.78 | 591.36 | 84.42 | 销售及租赁 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江金鹰共创纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12，084.33 | 26，897.68 | 27，856.13 | 11，125.88 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7，879.09 | 1，586.08 | 2，436.20 | 7，028.97 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3，689.74 | 1，755.13 | 1，934.60 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 巩留金鹰亚麻制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3，622.32 | 75.00 | 188.74 | 3，508.58 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3，040.03 | 146.24 | 65.04 | 3，121.23 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江金鹰新能源技术开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3，039.69 | 214.00 | 2，912.59 | 341.11 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2，742.59 | 1，925.38 | 817.21 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 上海鑫鹰服饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1，567.46 | 1，567.46 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华鹰进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1，294.53 | 4，824.09 | 213.86 | 5，904.76 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 上海凡拓服饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 710.62 | 85.00 | 795.62 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 浙江金鹰特种纺纱有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 219.50 | 330.00 | 549.50 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 舟山金鹰防护用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.77 | 50.00 | 43.93 | 16.84 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 230.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 陈士军 | 董事 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 子公司预分红款 | 非经营性往来 | |||
| 徐波涛 | 副总经理 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 子公司预分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 39，942.67 | 35，234.50 | 38，700.49 | 36，476.68 | / | / |
系子公司预分红款2020年公司子公司浙江金鹰共创纺织有限公司自然人股东申请预支分红款，截至2020年12月31日共预支81万元，其中公司董事陈士军预支30万元，公司副总经理徐波涛预支12万元日前，金鹰共创公司股东会审议批准利润分配方案，金鹰共创公司分配现金股利300万元按照分配方案，已预支自然人股东可分配现金股利117万元，该等自然人股东以其可分配现金股利抵偿原已预支分红款，其中陈士军，徐波涛分别可分配现金股利45万元和15万元，扣除其已预支现金红利和应代扣代缴个人所得税，金鹰共创公司仍需分别向其支付6万元和0万元，截至2021年末，均已发放完毕
